Export des écritures au format Isa Compta

CAERP permet de configurer l’export des écritures au format compatible avec ce qui est attendu par Isa compta.

Afin de configurer CAERP pour utiliser ces modules, la configuration suivante doit être ajoutée dans la section « [app:caerp] » du fichier .ini

caerp.services.treasury_invoice_producer=caerp.compute.isacompta.compute.InvoiceProducer
caerp.services.treasury_internalinvoice_producer=caerp.compute.isacompta.compute.InternalInvoiceProducer
caerp.services.treasury_invoice_writer=caerp.export.isacompta.InvoiceWriter

caerp.services.treasury_payment_producer=caerp.compute.isacompta.compute.PaymentProducer
caerp.services.treasury_internalpayment_producer=caerp.compute.isacompta.compute.InternalPaymentProducer
caerp.services.treasury_payment_writer=caerp.export.isacompta.PaymentWriter

caerp.services.treasury_expense_producer=caerp.compute.isacompta.compute.ExpenseProducer
caerp.services.treasury_expense_writer=caerp.export.isacompta.ExpenseWriter

caerp.services.treasury_supplier_invoice_producer=caerp.compute.isacompta.compute.SupplierInvoiceProducer
caerp.services.treasury_internalsupplier_invoice_producer=caerp.compute.isacompta.compute.InternalSupplierInvoiceProducer
caerp.services.treasury_supplier_invoice_writer=caerp.export.isacompta.SupplierInvoiceWriter

Grand livre

Un outil de traitement spécifique au grand livre issu d’isacompta permet d’intégrer le grand livre directement dans caerp.

Dans la configuration du service caerp_celery ajouter

caerp_celery.interfaces.IAccountingFileParser=caerp_celery.parsers.isacompta.parser_factory
caerp_celery.interfaces.IAccountingOperationProducer=caerp_celery.parsers.isacompta.producer_factory

Spécifications pour la configuration des imports IsaCompta

Les chapitres ci-dessous décrivent les formats des fichiers produits par CAERP pour Isa compta. Les imports dans IsaCompta doivent être configurés en fonction des données ci-dessous.

Import Facture Vente

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de pièce

• Contient : Numéro de facture CAERP

• Entête dans le fichier d’import : Code Journal

• Contient : code journal configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Date de pièce

• Contient : Date

• Entête dans le fichier d’import : N° compte général

• Contient : Compte général

• Entête dans le fichier d’import : Code tva

• Contient : Code TVA

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers

• Contient : Compte Tiers

• Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce

• Contient : Nom du client

• Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement

• Contient : Libellé configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Montant débit

• Contient : Débit

• Entête dans le fichier d’import : Montant crédit

• Contient : Crédit

• Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique

• Contient : Numéro analytique de l’enseigne

Import Notes de dépenses

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de pièce

• Contient : Numéro du document dans CAERP

• Entête dans le fichier d’import : Code Journal

• Contient : code journal configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Date de pièce

• Contient : Date

• Entête dans le fichier d’import : N° compte général

• Contient : Compte général

• Entête dans le fichier d’import : Code tva

• Contient : Code TVA

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers

• Contient : Compte Tiers

• Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce

• Contient : Nom de l’entrepreneur

• Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement

• Contient : Libellé configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Montant débit

• Contient : Débit

• Entête dans le fichier d’import : Montant crédit

• Contient : Crédit

• Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique

• Contient : Numéro analytique de l’enseigne

Import des encaissements

• Entête dans le fichier d’import : Référence

• Contient : reference

• Entête dans le fichier d’import : Code Journal

• Contient : code journal configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Date de pièce

• Contient : Date

• Entête dans le fichier d’import : N° compte général

• Contient : Compte général

• Entête dans le fichier d’import : Code tva

• Contient : Code TVA

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers

• Contient : Compte Tiers

• Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce

• Contient : Nom du client

• Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement

• Contient : Libellé configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Montant débit

• Contient : Débit

• Entête dans le fichier d’import : Montant crédit

• Contient : Crédit

• Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique

• Contient : Numéro analytique de l’enseigne

Import des factures fournisseurs

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de pièce

• Contient : Numéro du document dans CAERP

• Entête dans le fichier d’import : Code Journal

• Contient : code journal configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Date de pièce

• Contient : Date

• Entête dans le fichier d’import : N° compte général

• Contient : Compte général

• Entête dans le fichier d’import : Code tva

• Contient : Code TVA

• Entête dans le fichier d’import : Numéro de compte tiers

• Contient : Compte Tiers

• Entête dans le fichier d’import : Libellé pièce

• Contient : Nom du fournisseur

• Entête dans le fichier d’import : Libellé mouvement

• Contient : Libellé configuré dans l’administration d’caerp

• Entête dans le fichier d’import : Montant débit

• Contient : Débit

• Entête dans le fichier d’import : Montant crédit

• Contient : Crédit

• Entête dans le fichier d’import : Numéro analytique

• Contient : Numéro analytique de l’enseigne